| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۸۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۷.۵۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۵.۸۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
۲.۲۵ |
۷۸.۰۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۱.۴۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۳۳ |
۳۸.۴۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۱۹.۸۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۶ |
(۹۴.۰۲) |
|
|