| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۴.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۶۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۷۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۶۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۴۵ |
(۷۵.۰۱) |
|
|