| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۱.۳۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵.۵۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۵.۵۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۱۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۵۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۸ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۸۵ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|