| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۴۹.۰۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۵.۶۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۱۹.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۲۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۰۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۳.۴۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۶۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۶۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
|
|