| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۲) |
۳,۵۶۶.۲۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۸۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶۰.۲۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۳.۷ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۹۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۰۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۲۵.۳) |
۵۶۸.۹۵ |
|
|