| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۹۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۵.۶۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۴۸.۳۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۴.۱ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۹.۷۳ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۵۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۷۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۲۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
|
|