| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۸۴) |
۳۸.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۹۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۲.۵۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۵۲) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۷.۷۱) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۸۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۳۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۴۲.۱۲) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۸) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|
|