| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۷۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۶۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۴۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۳۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۷۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۳۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۱.۴۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۱) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|