| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۱۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۵۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۸ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۸۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۸.۹۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۹۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
|
|