| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۴.۲۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۹۱ |
۸۵.۱۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۲ |
۱۸۶.۶۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۵.۶۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۳۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۹۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۶۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۰۱ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۰۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۴.۲۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۷۱ |
(۲۰.۸۱) |
|
|