| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۲۸.۸۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۶۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵.۶۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۴.۶۵ |
۶۰.۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۰.۰۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۲۷.۳۲ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
|
|