| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۵۵ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۰۱ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۳۱ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۷۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۱) |
۱.۶۵ |
(۳۰.۲۷) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۹.۷۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۷۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۸۲ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۸۳ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
|
|