| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۸.۹۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۹۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۹۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۰.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۷۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۴۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۱۳ |
(۹۴.۷۷) |
|
|