| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۹۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۰۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۲۵.۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۷۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۹ |
(۱۰.۳۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۳۴.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۳.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۹۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۷.۴۶ |
(۹۴.۹۶) |
|
|