| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۰.۰۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۲۷.۳۲ |
۳۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۹.۸۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۵.۶۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۵۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۱.۵۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۴.۹۶ |
۴۳.۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|