47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰.۰۴	۰.۸۸	۱۵.۶	۲,۳۱۸.۴۳
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰.۰۶	۱.۴۶	۲۴.۳۱	۱۹,۴۵۶.۱۳
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۹	۰
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۹	۰
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰.۰۴	(۰.۵۴)	۱۵.۶۴	(۸۶.۱۱)
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰.۰۹	(۰.۰۱)	۳۸.۷	(۳.۷۸)
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰.۰۶	۱.۰۲	۲۴.۳۹	۴,۰۳۵.۵۱
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰.۰۵	۰.۵۲	۱۹.۹۶	۵۵۷.۵۶
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰.۰۴	(۲.۵۴)	۱۵.۶۸	(۹۹.۹۹)
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۸	۰
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۹	۰
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰.۰۵	۰.۰۹	۲۰	۳۷.۲۲
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰.۰۵	(۱.۰۷)	۲۰.۰۱	(۹۸)
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰.۰۳	(۰.۵۱)	۱۱.۵۷	(۸۴.۳۷)
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰.۱۲	۰.۳۶	۵۳.۷۴	۲۶۷.۸۷
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰.۰۵	۰.۰۷	۱۹.۶۴	۲۹.۳۹
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۵	۰
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۷	۰
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰.۰۴	(۰.۳۸)	۱۵.۴۵	(۷۵.۰۱)
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...161 »