صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰.۰۶	۱.۵۲	۲۴.۳۲	۲۴,۴۷۳.۸۶
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰.۰۴	۰.۰۵	۱۵.۶۲	۲۱.۰۹
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰.۰۸	۱.۶۷	۳۳.۷۱	۴۲,۴۹۹.۳۷
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰.۰۹	۳.۱	۳۸.۷	۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۴	۰
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۵	۰
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰.۰۵	(۰.۱۴)	۱۹.۹۷	(۴۱.۰۳)
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰.۰۷	۱.۸۱	۲۹.۰۵	۷۰,۸۱۹.۸۴
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰.۰۴	۰.۱	۱۵.۷	۴۴.۸۷
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۷	۰
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۷۱	۰
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۵.۷۲	۰
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۳۶	۰	۲۷۵.۱	۰
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰.۰۶	(۰.۰۶)	۲۳.۹۷	(۱۸.۵۲)
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰.۰۸	۱.۵۸	۳۳.۱۹	۳۰,۳۴۹.۶۴
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰.۰۸	۰.۶۳	۳۳.۲۲	۸۷۲.۲۱
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰.۰۴	۰.۹۴	۱۵.۴۳	۲,۹۰۹.۱۷
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰.۱۱	۳.۴	۴۸.۴۳	۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۸	۰
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...156 »