| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۵۶ |
۳,۴۲۹.۷۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۱.۴۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۶۳ |
۴۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۵.۶۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۶۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲) |
|
|