| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۱.۲ |
(۲.۳۸) |
۷,۷۱۹.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۶۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۸۹ |
۳۲۲.۱۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۲۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۲۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۸۴ |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۸۷ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۶ |
(۴۹.۱۸) |
|
|