| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۸۹ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۰.۶۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۴ |
(۴۸.۰۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۳.۷۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۰.۵۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۳.۰۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۶) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۳۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۹۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۹۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۴.۰۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۵۷ |
(۶۸.۰۴) |
|
|