47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰.۰۵	(۰.۱۲)	۱۹.۹۹	(۳۴.۵۱)
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰.۰۵	۰	۲۰	۰
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰.۰۵	۰	۲۰.۰۱	۰
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰.۰۴	۰.۱۱	۱۵.۷۲	۴۸.۲
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰.۳۹	۰.۱۱	۳۲۰.۲۲	۴۷.۳۹
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰.۰۵	(۰.۴۱)	۱۹.۷	(۷۷.۳۸)
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰.۰۵	(۰.۱۲)	۱۹.۷۱	(۳۴.۳۶)
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰۵	(۰.۵۱)	۱۹.۷۲	(۸۴.۲۶)
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۴	۰
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۵	۰
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰.۰۵	(۰.۳۵)	۱۹.۷۶	(۷۲.۳)
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰.۰۵	(۰.۴۸)	۱۹.۷۷	(۸۲.۸۱)
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰.۰۴	۰.۱۱	۱۵.۵۳	۵۱.۲
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰.۰۵	(۰.۰۴)	۱۹.۷۹	(۱۴.۰۲)
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰.۱۱	(۰.۰۷)	۴۸.۸۱	(۲۲.۸۷)
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۲	۰
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۳	۰
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰.۰۴	۰.۱۶	۱۵.۵۸	۷۸.۱۱
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۰.۰۵	۱.۰۷	۱۹.۸۵	۴,۸۴۷.۴۴
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...161 »