| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۴.۳۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۳.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۴.۴۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۶.۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۷۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۱.۶۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۷۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۷۷ |
(۶۶.۳۷) |
|
|