| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۹۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۵۴.۸۶ |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۷۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۷۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۹۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۲۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۸۷) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۷.۲۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۲) |
۳,۵۶۶.۲۹ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۸۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶۰.۲۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۳.۷ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
|
|