صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۷	۰
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰.۰۹	(۰.۴۷)	۳۸.۲۵	(۸۲.۳۶)
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	(۰.۰۲)	(۱.۰۱)	(۶.۹۵)	(۹۷.۵۴)
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰.۰۶	۰.۴۷	۲۴.۱۲	۴۴۵.۲۲
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰.۱۱	۳.۰۴	۴۸.۶۵	۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۶	۰
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۳	۰
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰.۱	۰.۸۷	۴۳.۴۹	۲,۲۳۰.۲۹
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰.۰۶	۱.۳۹	۲۴.۲۱	۱۵,۶۰۴.۷۷
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۰.۰۴	۰.۵۴	۱۵.۵۶	۶۱۵.۷۳
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۷	۰
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۷	۰
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۴	۰
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۹	۰
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰.۰۷	۱.۶۸	۲۸.۸۷	۴۳,۳۲۵.۴۷
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰.۰۶	۰.۷۵	۲۴.۳	۱,۴۲۶.۷۵
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۰.۰۸	۰.۵۲	۳۳.۶۸	۵۵۶.۹۱
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰.۰۱	۱.۰۲	۳.۷	۴,۰۳۲.۹۳
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۰.۰۷	۱.۹۳	۲۸.۹۴	۱۰۶,۸۵۹.۹۷
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...156 »