| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۹۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۲ |
۲۴.۴۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۸۲ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۱.۲ |
(۲.۳۸) |
۷,۷۱۹.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۶۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۸۹ |
۳۲۲.۱۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۲۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
|
|