| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۵۵ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۱ |
۶۰.۵۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۷۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۷) |
(۱۳.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۷۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۸۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۷.۵۷ |
(۹۹.۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۵.۸۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
۲.۲۵ |
۷۸.۰۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|