| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۱.۴۵ |
(۹۷.۱) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۳۳ |
۳۸.۴۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۱۹.۸۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۶۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۴۹.۰۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۵.۶۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۱۹.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۲۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|