| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵.۶۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۴.۶۵ |
۶۰.۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۰.۰۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۲۷.۳۲ |
۳۲ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۶۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۹.۸۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۲ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|