| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۵.۶۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۵۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۱.۵۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۴.۹۶ |
۴۳.۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۵۶ |
۳,۴۲۹.۷۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۱.۴۸ |
۷۲.۰۵ |
|
|