| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۰۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۳.۴۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۶۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۶۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۷۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۳.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۵.۵۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۲۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۸۶ |
(۸۱.۸۵) |
|
|