| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۱۹.۸۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۵ |
۴۸.۹۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۸۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۸۴) |
۳۸.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۹۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۲.۵۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۵۲) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۷.۷۱) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۸۴ |
(۹۳.۸۲) |
|
|