| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۵۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۷۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۶۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۷۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴.۵۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۵.۶۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۹۲ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۹۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۳۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۶۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۲.۷۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۴۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۵ |
۳۹.۵۹ |
|
|