| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۷۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۶۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۴۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۳۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۷۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۳۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۱.۴۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۱) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۷ |
۴۷.۷۳ |
|
|