| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۵۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۸.۱۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۸.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۲) |
۵۲.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۸.۳۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۱۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۴۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۳.۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۸.۶۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۹.۲۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۷۹ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|