| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۵.۶۶ |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۹۷ |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۴۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳ |
۴,۵۸۴.۶۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۴۸.۹۳ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۴.۲۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۹) |
۴۹.۰۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۴۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
|
|