| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۵) |
۳۰۸.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۵.۲۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۶.۵۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۴۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۴۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۶.۹۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۰۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۷ |
(۲۱.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۵۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۷۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۶۸ |
(۵۸.۳۸) |
|
|