| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۶.۵۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۴۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۴۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۶.۹۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۰۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۷ |
(۲۱.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۵۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۷۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۶۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۷۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴.۵۷ |
(۷۷.۵۶) |
|
|