| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۰.۵۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۳.۰۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۶) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۳۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۹۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۹۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۴.۰۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۵۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
(۱.۶۵) |
۵۲۳.۵۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹.۷۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۳.۲) |
(۱۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۵.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|