| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۷۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۶۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۴۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۳۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۳۶ |
۹.۱۱ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۷۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۳۹ |
۱۷۷.۸ |
|
|