| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۳) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵۱.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۳ |
(۵۷.۷۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۲۴) |
۳۵۸.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۰۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۹۶) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۲.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۷.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
|
|