| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۴.۴۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۶.۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۷۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۱.۶۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۷۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۷۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۱۹.۸۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۳۲) |
۱۹۶.۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۹ |
۲۴.۳۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۹۳ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|