| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۱.۷۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۶.۰۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۰۷ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۶.۲۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۱۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۵ |
۰ |
|
|