| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۴ |
۷۸.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۲۰.۲۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۷۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۷۶ |
(۷۲.۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۷۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۳ |
۵۱.۲ |
|
|