| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۸۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶۰.۲۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۳.۷ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۹۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۰۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۲۵.۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۷۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۹ |
(۱۰.۳۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|
|