| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۷۶ |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۷۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۷۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۸۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۵۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۸۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۸۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۴.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۶۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۷ |
(۳.۷۸) |
|
|