47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰.۰۹	۰	۳۸.۳۵	۰
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰.۰۹	۰	۳۸.۳۹	۰
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰.۰۹	۰.۴۶	۳۸.۴۳	۴۳۹.۶۲
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰.۰۸	۱.۰۸	۳۴.۰۴	۴,۹۸۱.۸۶
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰.۰۴	۲.۴۹	۱۷.۶۹	۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰.۰۹	۲.۱۵	۳۸.۵۳	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۰۹	۱.۰۸	۳۸.۵۷	۴,۹۹۵.۳۱
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۵.۶۷	۰
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۵	۰	۲۱.۶۵	۰
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۰۴	(۰.۵۳)	۱۷.۷۵	(۸۵.۷۷)
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۹	۰.۶۳	۳۸.۶۸	۸۹۶.۵۷
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۵	۱.۹۷	۲۱.۷	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۰۹	۰.۸۸	۳۸.۷۵	۲,۳۷۵.۸
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۳۸	۲.۱۲	۲۹۶.۹۸	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۹	۰	۳۸.۹۶	۰
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰.۰۹	۰	۳۹	۰
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۰۷	۰.۶۳	۳۰.۱۷	۸۷۶.۲۶
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۶	۰.۳۴	۲۵.۹۷	۲۵۰.۷۵
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۵	۱.۷۶	۱۷.۹۴	۵۹,۱۴۲
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...174 »