| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۸۹.۸۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۱۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۱۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۲۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۰۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۷۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۳۶ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۳۸ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|