| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۸۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۵۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۸۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۸۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۴.۳۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۶۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۷ |
(۳.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۳۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸) |
|
|