| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۷۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۱۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۷۷ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۵۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۷۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۲۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۲۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۸۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۸۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۸۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۵.۶۳ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۹.۹۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۹۲ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|