| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۹.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۱۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۵۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۵) |
۳۰۸.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۵.۲۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۶.۵۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۴۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۴۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۶.۹۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۰۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۷ |
(۲۱.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
|
|