| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۳۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۳۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۳۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۴۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۲.۵۴ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۲.۵۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۲.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۵۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۲.۷۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۲.۷۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۸.۶۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
|
|