| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۸۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۳.۴۹) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۱۹.۸۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۵.۶۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۹.۸۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۴ |
۷۸.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۲۰.۲۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۷ |
(۷۷.۳۸) |
|
|