| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۵۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۶) |
(۴۸.۰۷) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۵) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۷.۱۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۰۳ |
۸۰.۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۴) |
۷۲.۷۷ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۰۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۷) |
۸۹۳.۴۹ |
(۹۵.۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۷۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۱۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۷۷ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۵۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۷۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
|
|