| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۴۲ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۹۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۲ |
۲۴.۴۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۱.۲ |
(۲.۳۸) |
۷,۷۱۹.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۶۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۸۹ |
۳۲۲.۱۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|