| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳ |
۴,۵۸۴.۶۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۴۸.۹۳ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۴.۲۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۹) |
۴۹.۰۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۴۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۹۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۷) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۷.۰۶ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۶۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۰۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
|
|