| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۳.۸۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۵۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۵) |
(۱۵.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۴.۳۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۵.۷۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۹۵) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۲۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۳۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۵۰.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|