| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۶.۸۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۸۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۸.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۵.۶۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۶) |
۵۳.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۴۸.۸۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۵۳.۲۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۰۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۲۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۳.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۹.۳۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷) |
(۱۳.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
|
|