| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۱۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۴۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۴۸.۸ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۳۸.۴۸ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۲۶ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۸۷ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۳۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۱۹.۹ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۷۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱۳۸.۸۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۵۳ |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۵.۶۴ |
(۹۵.۹۴) |
|
|