| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۸۷ |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۹۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۴.۳۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۳.۷۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۴.۴۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۶.۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۷۴ |
۳۸.۶۸ |
|
|