| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۷۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۳.۴۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۲۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۲۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۴.۰۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۳۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۳) |
۱۸۶.۹۲ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۴۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۴۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۲.۵۹) |
۹۶۸.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۷۳ |
۹۵.۶۵ |
|
|