| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۸ |
۶۱۱.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۹) |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۷۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۴) |
۱,۹۸۹.۸۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۱۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۱۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۲۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
|
|