| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴.۵۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۵.۶۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۹۲ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۹۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۳۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۶۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۲.۷۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۴۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۸ |
۶۱۱.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۹) |
۴۲.۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۷۶ |
(۸۲.۶۱) |
|
|