| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۵۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۹.۷۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۳.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۱۸.۳۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۳.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۱۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۴.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۱۸.۴۱) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۴.۲۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۴.۲۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵۰.۴۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴ |
۵۴.۴۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۱ |
(۷.۳۹) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|