| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۰.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۴.۴۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۵۰.۳۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۴.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۲ |
(۱۷.۳۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۴.۷۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۵۰.۶۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۵۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۱۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۶) |
۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۵۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۵۱.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|