| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۲۱.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۸.۷۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۱۲ |
۲۹۶.۹۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۹۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۱۷.۹۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۹.۱۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۸ |
۱۰.۴۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۹.۲۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۹.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۰۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴ |
۰ |
|
|