| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۱.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۳) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵۱.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۳ |
(۵۷.۷۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۲۴) |
۳۵۸.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۰۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۹۶) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|