| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۲.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۸.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۳.۰۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۰۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۷) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۴۹.۲۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۳.۳۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۹) |
۴۹.۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۷.۰۹) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۳.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۶۱ |
(۹۹.۰۳) |
|
|