| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۲۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۳.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۹.۳۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷) |
(۱۳.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۳.۸۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۵۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۵) |
(۱۵.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|