| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۱۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۱۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۲۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۰۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۷۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۳۶ |
۳۲۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۳۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۰۴) |
۶۰۱.۳۵ |
|
|