| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹.۰۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۵.۰۴) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۱۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۶۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۲.۳۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۹.۳۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۲۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|