| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۲۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۳۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۵۰.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۶.۰۵) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۶۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۰.۶۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۰.۷۵ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۱۳) |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۸۷ |
۴۵۱.۳۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۲.۱۶ |
(۵۸.۶۹) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۷) |
۵۱.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۱.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۵ |
۰ |
|
|