| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۷.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۳.۰۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵۱.۹۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۲۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۴۸.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۴۸.۲۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۳.۶۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۸۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۵۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|