| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۱۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۵.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۵۳.۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۴۱.۰۳) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۰.۰۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۵۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵.۱۶ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۰۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۶۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۶۴ |
(۲۹.۲۴) |
|
|