| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۸.۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵۶.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۳.۰۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۶.۸۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۶ |
(۱۷.۲۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۳.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۳۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۷.۱۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۶ |
(۲.۳۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۲.۹۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۳.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|