| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۵.۰۴) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۱۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۶۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۲.۳۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۹.۳۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۲۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۷.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۸.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۴۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|