| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۲.۱۶ |
(۵۸.۶۹) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۷) |
۵۱.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۱.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۱.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۳) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵۱.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۳ |
(۵۷.۷۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
|
|