| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۴۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۳.۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۸.۶۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۹.۲۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۷۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۱.۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۱.۷۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۶.۰۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|