صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰.۰۵	۰.۳۸	۱۸.۹۹	۳۰۱.۱۴
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰.۰۵	(۰.۶۵)	۱۹	(۹۰.۵۹)
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۰.۰۶	(۰.۳۶)	۲۳.۲۲	(۷۳.۴۱)
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۴	۰
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰.۰۵	۰	۱۹.۰۳	۰
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۷	۰
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰.۰۵	(۰.۰۳)	۱۹.۰۵	(۱۱.۷۸)
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۹	۰
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰.۰۵	۰.۵۴	۱۹.۰۷	۶۲۰.۰۵
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰.۰۷	۱.۰۸	۲۷.۷۱	۴,۹۰۹.۷۳
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰.۰۵	۰	۱۹.۱	۰
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۳۵	۰
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰.۰۶	۰.۴	۲۳.۳۶	۳۲۶
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰.۰۶	۰.۲۳	۲۳.۳۸	۱۳۱.۶۲
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	(۰.۲)	۰.۵۴	(۵۲.۰۴)	۶۰۱.۳۵
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰.۰۴	۰	۱۵.۰۱	۰
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰.۰۵	۰.۷۴	۱۹.۱۱	۱,۳۷۶.۴
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰.۰۵	۰	۱۹.۱۲	۰
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۵.۰۳	۰
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...152 »