| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۱۷.۹۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۹.۱۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۱.۸ |
۱۰.۴۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۹.۲۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۹.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۰۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۲۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۹.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۱۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۵۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۵ |
۰ |
|
|