| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۰۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۳۸۷.۶۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۸۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۸۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۸۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۸.۵۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۸۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۱۹.۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۹۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۳۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۵۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
|
|