| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۴۹.۷۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۴.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۳.۹۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۹۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۰.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۰۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۱۹.۴۸) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵۰.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۴.۴۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۵۰.۳۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۴.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۲ |
(۱۷.۳۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۴.۷۵ |
(۹۴.۲۳) |
|
|