| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۵۳.۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۴۱.۰۳) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۰.۰۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۵۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵.۱۶ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۰۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۶۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۶۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۲۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۲۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۱۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
|
|