| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۵) |
۳۰۸.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۵.۲۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۶.۵۲ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۴۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۴۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۶.۹۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۰۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۷ |
(۲۱.۰۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۵۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۷۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۶۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۷۱ |
(۷۵.۳۹) |
|
|