| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۲۴) |
۳۵۸.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۰۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۹۶) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۲.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۷.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۹۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۵۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۸.۱۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۸.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۲) |
۵۲.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۸.۳۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۱۴) |
۲۷۶.۴ |
|
|