| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵۳.۹۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۸ |
(۱۹.۴۱) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۵۵ |
۵۴.۱۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۴.۱۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۲۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۸ |
(۱۷.۵۵) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۴.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۵۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۴.۶۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۴.۷۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۳۷۴.۲۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۹.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
|
|