| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۳۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۱۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۴۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۴.۰۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۴۹ |
۱۷.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۸.۵۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۵۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۷.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۶۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۲۱.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۸.۷۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۱۲ |
۲۹۶.۹۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|