| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۴.۳۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۵.۷۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۹۵) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۲۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۳۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۵۰.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۶.۰۵) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۶۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۰.۶۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۰.۷۵ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۱۳) |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
|
|