| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۵.۳۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۵.۳۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۷۱.۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۴ |
۱.۸۱ |
۱۸,۵۴۰.۸۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۳.۲۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۲.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸) |
(۱۷.۰۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۲.۵۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۶.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۰۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|