| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۲۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۳۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۳۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۳۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۴۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۲.۵۴ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۲.۵۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۲.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۵۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۲.۷۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۲.۷۷ |
(۹۹.۸۹) |
|
|