| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۷.۷۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۷.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۸ |
(۶.۶۲) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۸.۱۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۴.۶۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۸.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۴.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۸۶) |
۵۸.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|