| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۰۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۲۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۳.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۹.۳۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷) |
(۱۳.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۳.۸۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۹.۵۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۵) |
(۱۵.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|