صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۱۸.۳۴ | ۳۵۳,۵۶۹.۶۹ |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲۴.۰۳ | ۴۷.۵۴ | ۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۱ | ۴.۱۵ | ۴۴.۹۱ | ۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸ |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۶۴ | ۱۱,۳۳۵.۴۸ |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۴ | ۰ |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۹ | ۲.۷۵ | ۲,۵۵۱.۲۵ |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۲.۰۵ | ۲۶.۳۱ | ۱۶۶,۴۹۳.۳۴ |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۲۷ | ۹.۸۲ | ۱۶۵.۳۴ | ۷۰,۷۲۰,۶۲۱,۱۶۳,۱۸۲,۹۰۰ |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | (۰.۰۸) | ۵۱.۰۳ | (۲۴.۵) | ۲۲,۵۶۲,۱۴۲,۰۶۱,۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | (۰.۰۱) | (۳.۰۳) | (۲.۱۵) | (۱۰۰) |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۱ | ۰ |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹ | ۰ |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۸ | ۱۲.۶۱ | ۱,۶۰۴.۴۹ |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | ۱.۷۱ | ۱۲.۱۷ | ۴۸,۸۲۱.۲۵ |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۹۸) | (۷.۷۵) | (۹۹.۹۳) |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۲ | ۰ |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۹ | ۰ |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۹ | ۰ |