47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۷۸	۰
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۷۹	۰
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۰.۰۴	(۰.۱۷)	۱۷.۱	(۴۶.۰۱)
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۰	(۰.۳۴)	(۰.۹۳)	(۷۰.۸۷)
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰.۰۳	(۰.۳۸)	۱۲.۶۶	(۷۵.۵۱)
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰.۰۹	۰.۲۷	۴۰.۲۱	۱۷۰.۴۵
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰.۰۱	(۰.۰۳)	۲.۹	(۱۱.۶۱)
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۰۱	۰
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۰.۰۵	۰	۱۹.۱۹	۰
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰.۱	۳.۱۵	۴۵.۴۳	۸,۲۶۱,۷۴۴.۰۴
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۰	۱۰.۱۲	(۰.۶۵)	۱۹۲,۱۳۶,۵۶۲,۹۴۴,۳۹۲,۰۰۰
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۲۲.۷۲	۱.۶۸	۲۸,۱۶۴,۶۴۸,۷۱۵,۷۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۰.۰۱	۱۹.۱۵	۴.۷۵	۶۰۰,۳۴۸,۶۷۱,۲۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۹	۰
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۰.۰۵	۰	۱۹.۴۹	۰
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰.۰۵	۰	۱۹.۵۹	۰
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰.۰۵	۴.۵۳	۲۰.۵۶	۱,۰۴۰,۰۱۶,۱۳۱.۳۵
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰.۰۷	۳.۷۵	۲۹.۷۱	۶۸,۲۹۳,۶۷۲.۳۶
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰.۰۳	۴۹۸.۳۳	۱۰.۱۱	۳,۸۳۱,۵۸۸,۸۶۲,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173 174 »

بازدهی روزانه صندوق