47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۰.۰۱	۰.۹	۲.۷۵	۲,۵۵۱.۲۵
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۰.۰۶	۲.۰۵	۲۶.۳۱	۱۶۶,۴۹۳.۳۴
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰.۲۷	۹.۸۲	۱۶۵.۳۴	۷۰,۷۲۰,۶۲۱,۱۶۳,۱۸۲,۹۰۰
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	(۰.۰۸)	۵۱.۰۳	(۲۴.۵)	۲۲,۵۶۲,۱۴۲,۰۶۱,۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	(۰.۰۱)	(۳.۰۳)	(۲.۱۵)	(۱۰۰)
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۷.۱۱	۰
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۹	۰
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰.۰۳	۰.۷۸	۱۲.۶۱	۱,۶۰۴.۴۹
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰.۰۳	۱.۷۱	۱۲.۱۷	۴۸,۸۲۱.۲۵
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	(۰.۰۲)	(۱.۹۸)	(۷.۷۵)	(۹۹.۹۳)
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۶.۶۲	۰
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰.۰۴	۰	۱۶.۵۹	۰
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰.۰۴	۰	۱۶.۵۹	۰
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۶.۴۷	۰
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰.۰۸	(۳.۹۷)	۳۲.۶۱	(۱۰۰)
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰.۱۱	۲.۲۹	۵۱.۱۳	۳۸۲,۱۰۱.۹
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰.۰۷	(۰.۴۹)	۲۷.۴۶	(۸۳.۴۸)
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	(۲.۸۹)	(۰.۸۴)	(۱۰۰)
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	(۱.۵۲)	۱.۶۳	(۹۹.۶۳)	۳۶,۴۹۴.۰۲
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...172 »