صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۷۱ | (۳.۶۱) | ۱,۲۰۴.۳۲ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۰.۹ | ۷۶.۲۲ | ۲,۴۸۷,۹۹۱,۳۵۲,۹۵۹,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | (۱.۵۵) | ۱۰.۴۴ | (۹۹.۶۷) | ۵۴۳,۵۹۹,۷۵۵,۰۲۲,۱۷۷,۰۰۰ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۱۶ | (۱۵.۰۸) | ۷۸.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۷.۸۱ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۵۱ | ۸۳.۴۱ | ۵۴۹.۶۴ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۵۹ | ۵۷.۲۷ | ۷۶۵.۴۶ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۸ | ۰ |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۷.۱ | (۴۶.۰۱) |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۹۳) | (۷۰.۸۷) |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۲.۶۶ | (۷۵.۵۱) |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۷ | ۴۰.۲۱ | ۱۷۰.۴۵ |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۹ | (۱۱.۶۱) |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۹ | ۰ |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰.۱ | ۳.۱۵ | ۴۵.۴۳ | ۸,۲۶۱,۷۴۴.۰۴ |