| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۲.۶۱ |
۱,۶۰۴.۴۹ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۲.۱۷ |
۴۸,۸۲۱.۲۵ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۸) |
(۷.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۹۷) |
۳۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۵۱.۱۳ |
۳۸۲,۱۰۱.۹ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۴۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۳۶,۴۹۴.۰۲ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۱) |
(۵.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۶۲ |
۵۸.۴۵ |
۴۴,۰۳۰,۵۶۵.۳۶ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۶.۳۳ |
۷۷,۲۷۰,۶۶۷.۲۱ |
|
|