صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۱۶ | (۱۵.۰۸) | ۷۸.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۷.۸۱ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۵۱ | ۸۳.۴۱ | ۵۴۹.۶۴ |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۵۹ | ۵۷.۲۷ | ۷۶۵.۴۶ |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۸ | ۰ |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۷.۱ | (۴۶.۰۱) |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۹۳) | (۷۰.۸۷) |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۲.۶۶ | (۷۵.۵۱) |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۷ | ۴۰.۲۱ | ۱۷۰.۴۵ |
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۹ | (۱۱.۶۱) |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۹ | ۰ |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰.۱ | ۳.۱۵ | ۴۵.۴۳ | ۸,۲۶۱,۷۴۴.۰۴ |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۱۰.۱۲ | (۰.۶۵) | ۱۹۲,۱۳۶,۵۶۲,۹۴۴,۳۹۲,۰۰۰ |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۱.۶۸ | ۲۸,۱۶۴,۶۴۸,۷۱۵,۷۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۵ | ۴.۷۵ | ۶۰۰,۳۴۸,۶۷۱,۲۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |