صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۰۰.۳ | ۲۰.۶۹ | ۱۳,۰۲۱,۷۴۰,۶۶۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۲ | ۰ |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲ | ۰ |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ∞ | ۱۹.۴۲ | ∞ |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۵ | NaN |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۶ | NaN |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | (۱.۵۱) | NaN | (۹۹.۶۱) | NaN |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۵۹ | NaN |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۰۹ | NaN |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۷ | NaN |
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱۰۰) | ۲۰.۴۱ | (۱۰۰) |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ∞ | ۲۰.۰۸ | ∞ |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۱۷ | NaN |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۴۴ | NaN |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۸۱ | NaN |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۳۸ | NaN |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۳ | NaN |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰.۰۶ | NaN | ۲۳.۱۳ | NaN |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۸۱ | NaN |