47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	(۱.۵۱)	NaN	(۹۹.۶۱)	NaN
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰.۰۵	NaN	۲۰.۵۹	NaN
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰.۰۵	NaN	۲۰.۰۹	NaN
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰.۰۵	NaN	۱۹.۹۷	NaN
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۰.۴۱	(۱۰۰)
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۰.۰۵	∞	۲۰.۰۸	∞
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰.۰۵	NaN	۲۰.۱۷	NaN
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰.۰۵	NaN	۲۰.۴۴	NaN
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰.۰۵	NaN	۱۹.۸۱	NaN
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰.۰۵	NaN	۱۹.۳۸	NaN
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰.۰۵	NaN	۲۰.۳	NaN
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰.۰۶	NaN	۲۳.۱۳	NaN
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰.۰۵	NaN	۲۰.۸۱	NaN
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰.۰۵	NaN	۱۹.۲۶	NaN
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰.۰۵	NaN	۲۰.۱۸	NaN
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰.۰۵	NaN	۱۸.۷۶	NaN
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۰.۰۵	NaN	۲۰.۰۲	NaN
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰.۰۵	NaN	۲۰.۱۲	NaN
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۰.۰۵	NaN	۲۰.۳۹	NaN
«1 2...163 164 165 166 167168169 170 171 172 »