صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | (۱.۱۶) | (۲.۹۶) | (۹۸.۵۷) |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۹ | ۳.۳۲ | ۳۸.۷ | ۱۵,۰۶۴,۷۲۲.۸۱ |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۱۳ | ۶.۳۴ | ۶۱.۱۱ | ۵۵۰,۶۳۴,۵۵۱,۰۰۴.۱۷ |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۵.۵۹ | ۳۱.۷۳ | ۴۱,۷۳۸,۸۱۹,۹۴۳.۰۳ |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۲.۱۷ | ۲۲.۹۲ | ۲۵۴,۸۷۲.۵۱ |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸ | ۰ |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۲۸.۲۲ | (۲.۰۵) | ۲۵۳,۶۶۷,۲۸۱,۱۱۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | (۱۶.۶۶) | ۳.۲۹ | (۱۰۰) |
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۷.۳۷ | ۲,۷۱۲.۰۸ |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۷۱ | (۳.۶۱) | ۱,۲۰۴.۳۲ |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۰.۹ | ۷۶.۲۲ | ۲,۴۸۷,۹۹۱,۳۵۲,۹۵۹,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | (۱.۵۵) | ۱۰.۴۴ | (۹۹.۶۷) | ۵۴۳,۵۹۹,۷۵۵,۰۲۲,۱۷۷,۰۰۰ |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۱۶ | (۱۵.۰۸) | ۷۸.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۷.۸۱ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۵۱ | ۸۳.۴۱ | ۵۴۹.۶۴ |