صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۴.۵۳ | ۲۰.۵۶ | ۱,۰۴۰,۰۱۶,۱۳۱.۳۵ |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۳.۷۵ | ۲۹.۷۱ | ۶۸,۲۹۳,۶۷۲.۳۶ |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۴۹۸.۳۳ | ۱۰.۱۱ | ۳,۸۳۱,۵۸۸,۸۶۲,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۰۱) | ۱۸.۷۷ | (۹۷.۵۷) |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۰۰.۳ | ۲۰.۶۹ | ۱۳,۰۲۱,۷۴۰,۶۶۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۲ | ۰ |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲ | ۰ |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ∞ | ۱۹.۴۲ | ∞ |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۵ | NaN |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۶ | NaN |
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | (۱.۵۱) | NaN | (۹۹.۶۱) | NaN |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۵۹ | NaN |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۰۹ | NaN |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۷ | NaN |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱۰۰) | ۲۰.۴۱ | (۱۰۰) |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ∞ | ۲۰.۰۸ | ∞ |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۱۷ | NaN |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۴۴ | NaN |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۸۱ | NaN |