47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰.۰۵	۱.۲۴	۱۹.۷۱	۹,۰۴۱.۲۳
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰.۰۵	۳۷.۸۶	۱۹.۲۹	۷۹,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۶,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰.۰۵	(۶.۱۱)	۲۰	(۱۰۰)
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰.۰۵	(۴.۳۵)	۱۹.۶۱	(۱۰۰)
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۱	۰
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۲	۰
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰.۰۵	(۲.۲۸)	۱۹.۶	(۹۹.۹۸)
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰.۰۵	۹۷.۰۲	۱۹.۷۹	۳۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۲۹,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	(۱.۵۱)	۱.۹۶	(۹۹.۶۱)	۱۱۷,۹۴۲.۷۹
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰.۰۸	۴.۷۸	۳۱.۹۴	۲,۵۴۸,۷۶۵,۶۰۳.۴۶
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰.۱۲	۱.۶۷	۵۶.۲۳	۴۲,۸۴۴.۵۱
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۶.۸۳	۰
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰.۰۴	۰	۱۷.۲۲	۰
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰.۰۲	(۰.۳۹)	۸.۸۴	(۷۶.۳۴)
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰.۰۵	۲.۲۶	۱۸.۳۴	۳۵۳,۵۶۹.۶۹
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰.۱۱	۲۴.۰۳	۴۷.۵۴	۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰.۱	۴.۱۵	۴۴.۹۱	۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰.۱	۱.۳۱	۴۱.۶۴	۱۱,۳۳۵.۴۸
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۰.۰۴	۰	۱۷.۶۴	۰
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...172 »

بازدهی روزانه صندوق