صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰.۱۵ | ۱ | ۷۵.۴۸ | ۳,۶۵۷.۵۷ |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۵ | ۰ |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰.۱۲ | ۶.۷۹ | ۵۶.۹۶ | ۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۰۳,۰۱۲.۸۱ |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | (۰.۰۴) | ۰.۳ | (۱۴.۱۵) | ۲۰۱.۸۱ |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰.۰۹ | ۰.۲۴ | ۴۰.۷ | ۱۴۱.۳۲ |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | (۰.۰۶) | (۲.۶۶) | (۱۸.۶۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۹ | ۰ |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | (۱.۱۶) | (۲.۹۶) | (۹۸.۵۷) |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۹ | ۳.۳۲ | ۳۸.۷ | ۱۵,۰۶۴,۷۲۲.۸۱ |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۱۳ | ۶.۳۴ | ۶۱.۱۱ | ۵۵۰,۶۳۴,۵۵۱,۰۰۴.۱۷ |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۵.۵۹ | ۳۱.۷۳ | ۴۱,۷۳۸,۸۱۹,۹۴۳.۰۳ |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۲.۱۷ | ۲۲.۹۲ | ۲۵۴,۸۷۲.۵۱ |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸ | ۰ |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۲۸.۲۲ | (۲.۰۵) | ۲۵۳,۶۶۷,۲۸۱,۱۱۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | (۱۶.۶۶) | ۳.۲۹ | (۱۰۰) |