صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۶۱ | ۴۴۹,۲۲۹.۲ |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۳۰۷.۷۱ |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۹.۵۴ | ۴,۳۷۴.۲۱ |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۳.۱۴ | ۱۹.۲۷ | ۷,۸۴۲,۳۴۱.۰۴ |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۷۱ | ۹,۰۴۱.۲۳ |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۷.۸۶ | ۱۹.۲۹ | ۷۹,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۶,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | (۶.۱۱) | ۲۰ | (۱۰۰) |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | (۴.۳۵) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۲۸) | ۱۹.۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۹۷.۰۲ | ۱۹.۷۹ | ۳۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۲۹,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | (۱.۵۱) | ۱.۹۶ | (۹۹.۶۱) | ۱۱۷,۹۴۲.۷۹ |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۴.۷۸ | ۳۱.۹۴ | ۲,۵۴۸,۷۶۵,۶۰۳.۴۶ |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۱۲ | ۱.۶۷ | ۵۶.۲۳ | ۴۲,۸۴۴.۵۱ |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۳ | ۰ |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۲ | ۰ |