صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۱.۶۸ | ۲۸,۱۶۴,۶۴۸,۷۱۵,۷۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۵ | ۴.۷۵ | ۶۰۰,۳۴۸,۶۷۱,۲۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۴.۵۳ | ۲۰.۵۶ | ۱,۰۴۰,۰۱۶,۱۳۱.۳۵ |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۳.۷۵ | ۲۹.۷۱ | ۶۸,۲۹۳,۶۷۲.۳۶ |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۴۹۸.۳۳ | ۱۰.۱۱ | ۳,۸۳۱,۵۸۸,۸۶۲,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۰۱) | ۱۸.۷۷ | (۹۷.۵۷) |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۰۰.۳ | ۲۰.۶۹ | ۱۳,۰۲۱,۷۴۰,۶۶۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۲ | ۰ |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲ | ۰ |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ∞ | ۱۹.۴۲ | ∞ |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۵ | NaN |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۶ | NaN |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | (۱.۵۱) | NaN | (۹۹.۶۱) | NaN |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۵۹ | NaN |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۰۹ | NaN |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۷ | NaN |