47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰.۰۱	(۰.۰۳)	۲.۹	(۱۱.۶۱)
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۰۱	۰
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۰.۰۵	۰	۱۹.۱۹	۰
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰.۱	۳.۱۵	۴۵.۴۳	۸,۲۶۱,۷۴۴.۰۴
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۰	۱۰.۱۲	(۰.۶۵)	۱۹۲,۱۳۶,۵۶۲,۹۴۴,۳۹۲,۰۰۰
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۲۲.۷۲	۱.۶۸	۲۸,۱۶۴,۶۴۸,۷۱۵,۷۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۰.۰۱	۱۹.۱۵	۴.۷۵	۶۰۰,۳۴۸,۶۷۱,۲۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۹	۰
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۰.۰۵	۰	۱۹.۴۹	۰
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰.۰۵	۰	۱۹.۵۹	۰
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰.۰۵	۴.۵۳	۲۰.۵۶	۱,۰۴۰,۰۱۶,۱۳۱.۳۵
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰.۰۷	۳.۷۵	۲۹.۷۱	۶۸,۲۹۳,۶۷۲.۳۶
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰.۰۳	۴۹۸.۳۳	۱۰.۱۱	۳,۸۳۱,۵۸۸,۸۶۲,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰.۰۵	(۱.۰۱)	۱۸.۷۷	(۹۷.۵۷)
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰.۰۵	۱۰۰.۳	۲۰.۶۹	۱۳,۰۲۱,۷۴۰,۶۶۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰.۰۵	۰	۲۱.۳۲	۰
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰.۰۵	۰	۲۱.۲	۰
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰.۰۵	∞	۱۹.۴۲	∞
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰.۰۵	NaN	۱۹.۹۵	NaN
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171 172 »

بازدهی روزانه صندوق