| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۹۷) |
۳۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۵۱.۱۳ |
۳۸۲,۱۰۱.۹ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۴۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۳۶,۴۹۴.۰۲ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۱) |
(۵.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۶۲ |
۵۸.۴۵ |
۴۴,۰۳۰,۵۶۵.۳۶ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۶.۳۳ |
۷۷,۲۷۰,۶۶۷.۲۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۵.۴۸ |
۳,۶۵۷.۵۷ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۶.۷۹ |
۵۶.۹۶ |
۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۰۳,۰۱۲.۸۱ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۵) |
۲۰۱.۸۱ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۰.۷ |
۱۴۱.۳۲ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۸.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
|
|