| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۹.۴۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۱۹.۴۳ |
۷۵۶.۲ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۸۸ |
۱۹.۴۸ |
۳,۱۶۰,۱۱۱.۴۷ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۴ |
۷۷.۲۷ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۶.۰۳ |
۱۹.۴۶ |
۱۹۲,۴۲۷,۵۴۶,۱۱۰.۷۸ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۱۹.۵۳ |
۱,۴۵۵,۱۳۹.۶۷ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۱) |
۱۹.۵ |
(۸۹.۲۳) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۵۱ |
(۵۱.۱۴) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۵۶ |
(۳.۸۵) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۱.۲۵ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۵۳ |
۷۳۰.۷۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۵.۳۱ |
۶۷.۱۶ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۴.۰۴ |
(۲۶.۳۵) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۷۳ |
۶۵.۹۷ |
|
|