صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۱۰.۱۲ | (۰.۶۵) | ۱۹۲,۱۳۶,۵۶۲,۹۴۴,۳۹۲,۰۰۰ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۱.۶۸ | ۲۸,۱۶۴,۶۴۸,۷۱۵,۷۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۵ | ۴.۷۵ | ۶۰۰,۳۴۸,۶۷۱,۲۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۴.۵۳ | ۲۰.۵۶ | ۱,۰۴۰,۰۱۶,۱۳۱.۳۵ |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۳.۷۵ | ۲۹.۷۱ | ۶۸,۲۹۳,۶۷۲.۳۶ |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۴۹۸.۳۳ | ۱۰.۱۱ | ۳,۸۳۱,۵۸۸,۸۶۲,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۰۱) | ۱۸.۷۷ | (۹۷.۵۷) |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۰۰.۳ | ۲۰.۶۹ | ۱۳,۰۲۱,۷۴۰,۶۶۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۲ | ۰ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲ | ۰ |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ∞ | ۱۹.۴۲ | ∞ |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۵ | NaN |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۶ | NaN |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | (۱.۵۱) | NaN | (۹۹.۶۱) | NaN |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۵۹ | NaN |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۰۹ | NaN |