| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۵۱ |
۳,۹۰۵.۶۳ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۸ |
(۲۳.۳۷) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۴۷ |
۲,۰۷۱.۲۴ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۵۶ |
۲۳.۹۲ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۹.۵۳ |
۵۴,۳۶۲.۸۴ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۵۸ |
۲,۷۲۴.۱۴ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱۹.۵۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۵۸ |
(۳۴.۳۸) |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۵۹ |
۱,۵۸۷.۹۷ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۷) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۳۴) |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۵.۳۲) |
۱۹.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۶۳ |
(۸۳.۲۸) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۷ |
(۵۷.۱۱) |
|
|