47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰.۰۳	(۱.۷۶)	۱۳.۰۸	(۹۹.۸۵)
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰.۱۵	۱	۷۵.۴۸	۳,۶۵۷.۵۷
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۰.۰۴	۰	۱۶.۲۵	۰
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۲۱	۰
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۰.۱۲	۶.۷۹	۵۶.۹۶	۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۰۳,۰۱۲.۸۱
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	(۰.۰۴)	۰.۳	(۱۴.۱۵)	۲۰۱.۸۱
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۰.۰۹	۰.۲۴	۴۰.۷	۱۴۱.۳۲
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	(۰.۰۶)	(۲.۶۶)	(۱۸.۶۹)	(۹۹.۹۹)
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۰.۰۴	۰	۱۶.۴۹	۰
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۰.۰۴	۰	۱۶.۴۶	۰
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰.۰۴	۰	۱۶.۵۱	۰
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	(۰.۰۱)	(۱.۱۶)	(۲.۹۶)	(۹۸.۵۷)
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۰.۰۹	۳.۳۲	۳۸.۷	۱۵,۰۶۴,۷۲۲.۸۱
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۰.۱۳	۶.۳۴	۶۱.۱۱	۵۵۰,۶۳۴,۵۵۱,۰۰۴.۱۷
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰.۰۸	۵.۵۹	۳۱.۷۳	۴۱,۷۳۸,۸۱۹,۹۴۳.۰۳
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰.۰۶	۲.۱۷	۲۲.۹۲	۲۵۴,۸۷۲.۵۱
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۳۷	۰
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰.۰۱	۰	۴.۸	۰
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	(۰.۰۱)	۲۸.۲۲	(۲.۰۵)	۲۵۳,۶۶۷,۲۸۱,۱۱۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...161 »